Keuangan
Kas dasar basis kas: uang masuk diambil otomatis dari pembayaran tagihan (dan setoran mitra), uang keluar dari pengeluaran yang dicatat di sini. Setoran bagi hasil tidak perlu dicatat lagi sebagai pengeluaran.
| Nomor | Tanggal | Kategori | Keterangan | Jumlah | Status | Nota |
|---|
Basis kas: pendapatan = pembayaran yang diterima di rentang ini (tanpa pajak & kelebihan bayar); beban = pengeluaran yang dibayar di rentang ini. Belanja aset dan ambil pribadi mengurangi kas, bukan laba.
| Bulan | Pembayaran | Setoran mitra | Beban pokok | Operasional | Aset | Prive | Setor ke induk | Bersih | Saldo akhir |
|---|
Saldo awal kas
| Pelanggan | Status | Tagihan | Belum jatuh tempo | 1-30 hr | 31-60 hr | 61-90 hr | > 90 hr | Total |
|---|
Umur dihitung dari jatuh tempo. Menagih dilakukan di halaman Tagihan.
Kategori biaya
| Nama | Tipe | Dipakai | Status |
|---|
Tipe menentukan tempatnya di laba-rugi dan terkunci begitu kategorinya dipakai. Kategori tidak dihapus, cukup dinonaktifkan.